УТВЕРЖДЕН
Совет директоров
Протокол
от 04.08.2009г.
Председатель совета директоров
Р.А. Хуажев _____________
мп (подпись)
за 1 полугодие 2009 года
Информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Генеральный директор ____________________ А.И.Хутыз.
(подпись)
04.08.2009г.
Главный бухгалтер эмитента __________________ М. В. Новомирская
04.08.2009 г.
м.п.
Контактное лицо:
Генеральный директор - Хутыз А.И.
Телефон: 8 (8772) 52-69-67
Факс: 8 (8772) 52-69-67
Адрес электронной почты: aps_maykop@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: http://www.aps.maykop.ru
“
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете”.
Фирменное
наименование эмитента:
Полное: Открытое акционерное
общество фирма "Адыгпромстрой"
Сокращенное: ОАО фирма "Адыгпромстрой"
Место
нахождения эмитента: РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская
238.
Телефон,
факс: (8772)
52-69-67; 52-69-67
Адрес
электронной почты: aps_maykop@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет: htlp://www.aps.maykop.ru
Основные
сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
-вид
и категория ценной бумаги: акция обыкновенная именная
бездокументарная;
-количество
размещенных ценных бумаг: 1 807 348
штук;
-номинальная
стоимость:
7 (семь)
рублей;
-способ
размещения:
конвертация акций в акции
той же
категории (типа)
с большей номинальной
стоимостью
-государственный
регистрационный номер:
1-08-30308-Е;
-дата
государственной регистрации выпуска: 06.08.2007 г.;
-дата
государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.09.2007 г.
I.
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет.
1.1.Лица,
входящие в состав органов управления эмитента.
Совет
директоров:
|
Фамилия, имя, отчество члена совета директоров |
Год рождения |
|
Абреч Аскер Меджидович |
1957 |
|
Багов Аслан Рамазанович |
1970 |
Берзегов Мурат Федорович
|
1955 |
Савченко Юрий Владимирович
|
1967 |
Хуажев Руслан Ахмедович
|
1945 |
|
Хутыз Асланбий Исмаилович |
1940 |
|
Шемаджуков Азамат Ибрагимович |
1966 |
Лицо, исполняющее функции единоличного
исполнительного органа.
|
Фамилия, имя, отчество |
Год рождения |
|
Хутыз Асланбий Исмаилович |
1940 |
1.2.Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование банка:
Акционерный коммерческий банк “Майкопбанк” (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное
фирменное наименование банка: АКБ
“Майкопбанк” (ЗАО)
Место
нахождения: Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276
ИНН: 0105000036
Количество
счетов: два
Типы
счетов: расчетные
Номера
счетов: 40702810100000000101; 40702810700002000101
Кор.
счет: 30101810500000000704
БИК: 047908704
Полное фирменное наименование банка:
Акционерный коммерческий банк “Новация” (Открытое акционерное общество)
Сокращенное
фирменное наименование банка: АКБ
“Новация” (ОАО)
Место
нахождения: Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корп. 2
ИНН: 0105000050
Количество
счетов: один
Типы
счетов: расчетный
Номера
счетов: 40702810600000001301
Кор.
счет: 30101810300000000700
БИК : 047908704
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное
фирменное наименование:
ЗАО "Межрегиональная фирма "Гарант-Аудит -А"
Сокращенное
фирменное наименование: ЗАО МФ
“Гарант-Аудит-А”
Место
нахождения: 385000
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269
ИНН: 0105024055
ОГРН: 1020100703590
Телефон,
факс: (8772) 5 3-49-98; 53-53-86
Адрес электронной почты: audit_a @ radnet.ru
Лицензия: Е 002884
Дата
выдачи: 10.12.2002г.
Срок
действия лицензии: продлен до
10.12.2012 г.
Орган,
выдавший лицензию: Центральная
аттестационная лицензионная
аудиторская комиссия Министерства финансов РФ.
Финансовый год (годы), за
который (которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
бухгалтерская
отчетность по российским стандартам за 2006-2008 г.г.
Факторы, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
указанные факторы
отсутствуют.
Наличие долей участия
аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде)
эмитента: доли не
имеет
Предоставление заемных
средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства аудитору
эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых
взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: Указанные
взаимоотношения и связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах
эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): Должностные лица эмитента не
являются одновременно
должностными
лицами аудитора.
Порядок выбора аудитора
эмитента:
Аудитор ЗАО “Межрегиональная фирма “Гарант-Аудит-А”
утвержден Общим собранием акционеров от
28.04.2009 г.
1.4.Сведения об оценщике эмитента.
Определение
рыночной стоимости размещенных ценных бумаг не проводилось.
Услугами
независимого оценщика не пользовались.
1.5.
Сведения о консультантах эмитента.
Услугами финансового консультанта не пользовались.
1.6.Сведения
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Генеральный
директор: Хутыз Асланбий
Исмаилович
Телефон/факс: (8772) 52-21-67 / 52-69-67
Главный
бухгалтер: Новомирская Маргарита Васильевна
2.1.Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента.
|
Наименование показателя |
Отчетный
период |
|
1 полугодие 2009 г. |
|
|
Стоимость
чистых активов, тыс.
руб. |
28444 |
|
Отношение
суммы привлеченных средств к капиталу
и резервам, % |
442,67 |
|
Отношение
суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % |
442,67 |
|
Покрытие
платежей по обслуживанию долгов, % |
- |
|
Уровень
просроченной задолженности, % |
0 |
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, раз |
0,05 |
|
Доля
дивидендов в прибыли, % |
- |
|
Производительность
труда, тыс.
руб./ чел. |
30,36 |
|
Амортизация
к объему выручки, % |
- |
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
Не проводилась.
2.3.Обязательства
эмитента
Обязательство общества - обеспечить права владельцев
ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации
порядка
осуществления этих прав.
2.3.1.Кредиторская
задолженность эмитента.
|
Наименование кредиторской задолженности |
Срок наступления платежа |
|
|
до одного года |
свыше одного года |
|
|
1 полугодие 2009 г. |
||
|
Кредиторская
задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. |
24456 |
0 |
|
в том числе
просроченная, тыс. руб. |
0 |
х |
|
Кредиторская
задолженность перед персоналом
организации, тыс. руб. |
181 |
0 |
|
в том числе просроченная, тыс. руб. |
0 |
х |
|
Кредиторская
задолженность перед бюджетом и государственны-ми внебюджетными фондами, тыс. руб. |
776 |
0 |
|
в том числе
просроченная, тыс. руб. |
0 |
х |
|
Кредиты, тыс. руб. |
0 |
0 |
|
в том
числе просроченные, тыс. руб. |
0 |
х |
|
Займы, тыс. руб. |
0 |
0 |
|
в том
числе просроченные, тыс. руб. |
0 |
х |
|
в том числе
облигационные займы, тыс. руб. |
0 |
0 |
|
в том числе
просроченные облигационные займы, тыс.
руб. |
0 |
х |
|
Прочая кредиторская
задолженность, тыс. руб. |
4176 |
0 |
|
в том числе
просроченная, тыс. руб. |
0 |
х |
|
Итого, тыс. руб. |
29589 |
0 |
|
в том числе итого просроченная, тыс.
руб. |
0 |
х |
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 % от
общей суммы кредиторской задолженности – нет.
2.3.2.
Кредитная история эмитента.
Кредитная история положительна
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Данные обязательства отсутствуют.
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента.
Отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Целью эмиссии является увеличение уставного
капитала эмитента. Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на
приобретение основных средств и развитие производства.
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг.
2.5.1
Отраслевые риски:
В прямой зависимости от политики
Правительства РФ.
2.5.2.Страновые
и региональные риски:
В прямой зависимости от политики Правительства РФ.
2.5.3.Финансовые
риски:
В прямой зависимости от политики
Правительства РФ.
2.5.4.Правовые
риски:
За отчетный период в судебных процессах
не участвовали.
2.5.5.Риски
связанные с деятельностью эмитента:
Отсутствуют.
3.1.История
создания и развития.
3.1.1.Данные
о фирменном наименовании эмитента.
Полное: Открытое Акционерное Общество
фирма "Адыгпромстрой"
Сокращенное:
ОАО фирма “Адыгпромстрой”
Изменений в наименовании не происходило.
3.1.2.Сведения
о государственной регистрации эмитента.
Номер
государственной регистрации (номер Постановления): 259
Дата
регистрации:
07.05.1992 г.
Наименование
регистрирующего органа:
Администрация
г. Майкопа.
Основной
государственный регистрационный номер юридического лица: 1020100701114
Дата
регистрации:
25.10.2002 года
Наименование
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и
сборам №1 по Республике Адыгея.
3.1.3.Сведения
о создании и развитии эмитента.
Общество создано в процессе приватизации
арендного предприятия
“Адыгпромстрой” 07.05.1992 г., как акционерное
общество закрытого типа, которое в 1996 году преобразовано в акционерное общество открытого типа и
зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Майкопа за № 885 от 02.08.1996 г. на неопределенный срок с целью оказания услуг
по строительству объектов промышленного и жилищного фондов.
Текущее наименование эмитента – Открытое
акционерное общество фирма “Адыгпромстрой” введено 24.05.1999 г.
В настоящее время ОАО фирма
“Адыгпромстрой” выступает в роли заказчика –застройщика и своими силами
строительные работы не производит.
3.1.4.Контактная
информация.
Место
нахождения эмитента:
РФ, Республика Адыгея, г Майкоп, ул. Крестьянская,238
Место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
РФ, Республика Адыгея, г Майкоп, ул. Крестьянская,238
Номер
(номера) телефона: (8772) 52-69-67
факса: 52-69-67
Адрес электронной
почты: aps_maykop@mail.ru
Адрес
страницы (страниц) в сети "Интернет", на который (на которых)
доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных
бумагах: htlp://www.aps.maykop.ru
Место
нахождения специального подразделения эмитента номер (третьего лица) по работе
с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия)- отсутствует
Телефон: нет.
3.1.5.Идентификационный
номер налогоплательщика.
ИНН/ КПП -
0105003792 / 010501001
3.1.6.Филиалы
и представительства эмитента.
Филиалы и представительства отсутствуют.
3.2.Основная
хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1.Отраслевая
принадлежность:
Коды по ОКВЭД -
45.21.1 45.21.7 45.22
60.24.1
3.2.2.Основная
хозяйственная деятельность:
Производство общестроительных работ по
возведению зданий. Кроме того, эмитент занимается сдачей в аренду собственного
нежилого недвижимого и движимого имущества. Основная хозяйственная деятельность
не носит сезонного характера.
3.2.3.Основные
виды продукции.
Исполнение роли
заказчика-застройщика и сдача в аренду.
3.2.4.Сырье
( материалы) и поставщики.
При данном виде деятельности вопрос
некорректен.
3.2.5
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
При данном виде деятельности вопрос
некорректен.
3.2.6.
Сведения о наличии лицензий у эмитента.
Лицензия Д
796626 от 28 ноября 2006 г.
регистрационный номер
ГС-3-61-01-27-0-0105003792-013981-1
на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Лицензия
выдана на основании приказа Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.11.2006 г.,
№ 47/02.
Срок
действия лицензии по 28.11.2011 г.
3.2.7.Совместная
деятельность эмитента.
С другими организациями совместной деятельности не ведет.
Пункты
3.2.8., 3.2.8.1., 3.2.8.2., 3.2.9., 3.2.10., не относятся к деятельности
эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Создание объектов современного уровня. Поддерживать
политику государства в области обеспечения жильем молодые семьи путем долевого
участия в строительстве жилищного фонда.
3.4.Участие
эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях.
Не участвует.
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Согласно уставу общество имеет следующие
дочерние предприятия:
-
ООО “Адыгейский хозрасчетно-сантехнический участок”; ООО Коммерческий центр фирмы
“Адыгпромстрой”; ООО “Жилищно-эксплуатационное управление”;
ООО
“Железобетонные изделия”.
Все
дочерние предприятия являются отдельными юридическими лицами с отдельным
расчетным счетом и балансом.
Работа данных компаний для эмитента
является несущественной с точки зрения консолидации финансовых показателей.
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента.
3.6.1.Основные
средства.
|
Наименование группы объектов
основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
|
Отчетная дата : 31.12.2008 г. |
||
|
Здания,
сооружения и передаточные устройства |
11275 |
173 |
|
Машины
, оборудование и транспортные средства |
4272 |
43 |
|
Производственный
и хозяйственный инвентарь |
115 |
47 |
|
Другие
виды основных средств |
2 |
- |
|
Земельные
участки и объекты природопользования |
- |
- |
|
Итого: |
15664 |
263 |
IV.
Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
|
Наименование
показателя |
Отчетный период |
|
1 полугодие 2009 г. |
|
|
Выручка, тыс. руб. |
850 |
|
Валовая
прибыль, тыс. руб. |
831 |
|
Чистая
прибыль (нераспределенная прибыль ) (
непокрытый убыток ), тыс. руб. |
-348 |
|
Рентабельность
собственного капитала, % |
-1,22 |
|
Рентабельность
активов, % |
-0,22 |
|
Коэффициент
чистой прибыльности, % |
-40,94 |
|
Рентабельность
продукции ( продаж), % |
88,00 |
|
Оборачиваемость капитала |
0,03 |
|
Сумма
непокрытого убытка на отчетную дату,
тыс. руб. |
-13529 |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса |
-0,09 |
4.2. Ликвидность эмитента.
|
Наименование
показателя |
Отчетный период |
|
1 полугодие 2009 г |
|
|
Собственные
оборотные средства, тыс. руб. |
-110032 |
|
Индекс
постоянного актива |
4,96 |
|
Коэффициент
текущей ликвидности |
0,10 |
|
Коэффициент
быстрой ликвидности |
0,13 |
|
Коэффициент
автономии собственных средств |
0,18 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1.Размер
и структура капитала и оборотных средств эмитента:
а) размер
уставного капитала эмитента (на 30.06.2009 г.):
- 12 651 436 рублей, что соответствует величине уставного капитала, отраженного в учредительных документах общества – уставе;
б) для
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций (долей)
от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
-
общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи -120 000 рублей;
-
процент выкупленных акций от размещенных акций - 0,95%.
в) размер
резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента:
-
241 000 рублей;
г) размер
добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость:
-
29 350 000 рублей;
д)
размер нераспределенной прибыли эмитента
(убыток):
- непокрытый убыток составляет 13 529 000 рублей;
е) размер
средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.-
-отсутствует;
ж) капитал и резервы в отчетном периоде:
-
28 593 436
рублей.
Структура и размер оборотных средств
|
Период |
Оборотные
активы |
Внеоборотные активы |
Всего |
|||
|
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
|
|
1 полугодие 2009 г. |
16780 |
10,81 |
138385 |
89,19 |
155165 |
100 |
Источники
финансирования оборотных средств
|
Период |
Заемный
капитал |
Собственный
капитал |
Всего |
|||
|
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
|
|
1 полугодие 2009 г. |
126572 |
81,58 |
28593 |
18,42 |
155165 |
100 |
4.3.2.Финансовые
вложения эмитента.
Финансовые вложения выражены правом требования долга в
результате банкротства предприятий, в которые были произведены инвестиции
ранее.
4.3.3.Нематериальные
активы эмитента:
-
отсутствуют.
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Расходы по данным статьям не
проводились.
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Анализ тенденций развития основной деятельности эмитента за отчетный период не проводился.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции
органов управления эмитента.
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3.Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров
Общества относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
8)
образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9)
избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
10) утверждение
аудитора Общества;
11)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
Общества по результатам финансового
года;
12)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13)
дробление и консолидация акций;
14)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом №208-ФЗ (ст.83);
15)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом №208-ФЗ (ст.79);
16
)принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17
)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18)
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ №208.
К компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона №208-ФЗ;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем,
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества и связанные с подготовкой Общего собрания акционеров;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций;
6)
размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
7)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных
эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
8)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;
9)
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12)
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом
к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных
органов Общества;
13)
создание филиалов и открытых представительств Общества;
14)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона №208-ФЗ;
15)
одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона №208-ФЗ;
16)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17)
иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом №208-ФЗ;
Компетенция
исполнительного единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Руководство
текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным
органом Общества (генеральным директором).
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров
Общества и Общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует
от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
1). Совет директоров:
Председатель
совета директоров: Хуажев Руслан Ахмедович 1945 года рождения.
Сведения
об образовании: высшее
техническое
Должность
за последние 5 лет.
Период: 2004 г. - настоящее время
Организация: ОАО фирмы
"Адыгпромстрой"
Должность: Начальник отдела.
Долей в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)эмитента: 0,53 %
Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,53%
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют.
Члены
Совета директоров:
Абреч
Аскер Меджидович 1957 года рождения.
Сведения
об образовании: высшее
техническое
Должность
за последние 5 лет:
Период: 2004
г. – настоящее время.
Организация: ООО “Бетон”.
Должность: Директор.
Доля в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента - 0,03 %
Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,03%
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют.
Багов
Аслан Рамазанович 1970 года рождения.
Сведения
об образовании: высшее техническое
Должность
за последние 5 лет:
Период: 2004 г.
– 2005 г..
Организация: ОАО фирма
“Адыгпромстрой”
Должность: Прораб
Период: 2005 г. – 2007 г.
Организация: ООО “Росстроймонтаж”
Должность: Прораб
Период: 2007 г.
– июнь 2008 г.
Организация: ООО
“Проет-Адыгпромстрой”
Должность: Прораб
Период: июль 2008
г. – настоящее время
Организация: ООО “СМУ-38”
Должность: Директор
Доля в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента - не имеет
Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: - не имеет
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют.
Берзегов Мурат Федорович 1955
года рождения.
Сведения
об образовании: высшее
Должность
за последние 5 лет:
Период: 2004
г. – настоящее время
Организация: ООО “ Отделсервис”
Должность: Директор
Доля в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента - 2,00 %
Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 2,00 %
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют.
Савченко Юрий Владимирович 1967 года рождения.
Сведения об образовании: высшее техническое
Должности
за последние 5 лет:
Период: 2004
г. – 2006 г.
Организация: ООО
“Экссергия”
Должность: Прораб,
технический директор
Период: 2006
г. - настоящее время
Организация: ООО
“Сантехстрой”
Должность: Директор
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,05 %
Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,05
%
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи
отсутствуют.
Хутыз
Асланбий Исмаилович 1940 года рождения.
Сведения
об образовании: высшее
техническое
Должности
за последние 5 лет
Период: 2004 г.
- настоящее время
Организация: ОАО фирма
"Адыгпромстрой"
Должность: Генеральный
директор
Доля в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента - 55,91%
Доля
принадлежащих акций обыкновенных - 55,91%
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют.
Шемаджуков Азамат Ибрагимович 1966 года рождения.
Должности
за последние 5 лет;
Период: 2004 г. – июнь 2007
г.
Организация: ООО Завод “ЖБИ”(Строительство)
Должность: Начальник цеха
Период: июль 2007 г. -
настоящее время
Организация: ООО Завод “ЖБИ”
Должность: Директор
Доля в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента - 0,02 %
Доля
принадлежащих акций обыкновенных - 0,02 %
Доля участия
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют
2).
Коллегиальный исполнительный орган – согласно уставу Общества не формируется.
3).
Единоличный исполнительный орган:
Хутыз
Асланбий Исмаилович 1940 года рождения.
Сведения
об образовании: высшее
техническое
Должности
за последние 5 лет
Период: 2004 г.
- настоящее время
Организация: ОАО фирма
"Адыгпромстрой"
Должность: Генеральный
директор
Доля в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента - 55,91 %
Доля
принадлежащих акций обыкновенных - 55,91 %
Доля
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и
зависимых обществ эмитента:
не имеет
Характер
любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
родственные связи отсутствуют.
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Совет директоров:
|
Фамилия, имя, отчество |
Вознаграждения, льготы и
компенсации |
|
Абреч Аскер Меджидович |
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
|
Багов Аслан Рамазанович |
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
|
Берзегов Мурат Федорович |
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
|
Савченко Юрий Владимирович |
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
|
Хуажев Руслан Ахмедович |
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
Хутыз Асланбий Исмаилович
|
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
|
Шемаджуков Азамат Ибрагимович |
Не выплачивались кроме
заработной платы по основному месту работы |
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества Общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3-х
человек на срок до следующего собрания.
Своей деятельностью ревизионная комиссия руководствуется
законодательством
и настоящим уставом Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества
определяется
внутренним документом Общества, утвержденным
Общим собранием акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется
по
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не
менее, чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии
Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества,
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров.
Члены
ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
Акции,
принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, на
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
Аудитор
(гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
Общее
собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется
Советом директоров Общества.
По итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в
отчетах и иных
финансовых документах Общества;
-информация
о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ
ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять
финансовую
отчетность в
порядке, установленном правовыми актами РФ.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное предоставление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие орган, а
также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и
в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
На годовом общем собрании
акционеров, проводимом 28 апреля
2009 года, ревизионная комиссия не
избрана из-за отсутствия кворума.
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
На годовом общем собрании
акционеров, проводимом 28 апреля 2009 года, ревизионная комиссия не избрана
из-за отсутствия кворума.
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента.
|
Наименование показателя |
Отчетный период |
|
1 полугодие 2009 г. |
|
|
Среднесписочная
численность работников, чел. |
28 |
|
Объем
денежных средств, направленных на
оплату труда, тыс. руб. |
1139,6 |
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. |
112,4 |
|
Общий
объем израсходованных денежных средств,
тыс. руб. |
1252,0 |
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент обязуется создавать условия возможности использования своих прав участия
в уставном капитале сотрудников (работников) согласно уставу Общества.
VI. Сведения
об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась
заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее
количество лицевых счетов в реестре акционеров:
1097, в том числе:
физ. лица – 1096;
Юр
лица – 1 . Наименование: ООО “Новое строительство”.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
6.2.1.Акционеры,
владеющие не менее чем 5 % уставного капитала:
ФИО: Хутыз Асланбий
Исмаилович
размер доли участника (акционера) эмитента в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 55,91 %
доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента
- 55,91%
ФИО: Мугу Хизир Якубович.
размер
доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
- 6,73%
доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента
- 6,73%
ФИО: Хутыз Заурбеч Асланбиевич
размер
доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном ) капитале
(паевом фонде) эмитента - 5,73 %
доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента
- 5,73 %
Акционеры, владеющие не менее чем 20 %
уставного капитала общества:
ФИО: Хутыз Асланбий
Исмаилович
размер
доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
- 55,91%
доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента
- 55,91%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, специального права ("золотой акции").
Государственная доля отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций.
В данном отчетном периоде изменений не происходило.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Данные сделки в отчетном периоде не
имели места.
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности.
|
Вид
дебиторской задолженности |
Срок
наступления платежа |
|
|
до
одного года |
свыше
одного года |
|
|
1
полугодие 2009 г. |
||
|
Дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. |
4240 |
2211 |
|
в
том числе просроченная, тыс. руб. |
Х |
Х |
|
Дебиторская
задолженность по векселям к получению, тыс. руб. |
Х |
Х |
|
в
том числе просроченная, тыс. руб. |
Х |
Х |
|
Дебиторская
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.
руб. |
Х |
Х |
|
в
том числе просроченная, тыс. руб. |
Х |
Х |
|
Дебиторская
задолженность по авансам выданным, тыс. руб. |
Х |
Х |
|
в
том числе просроченная, тыс. руб. |
Х |
Х |
|
Прочая
дебиторская задолженность, тыс. руб. |
8026 |
1480 |
|
в
том числе просроченная, тыс. руб. |
х |
х |
|
ИТОГО,
тыс. руб. |
12266 |
3691 |
|
в
том числе итого просроченная, тыс. руб. |
0 |
х |
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация.
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном отчетном периоде не предоставляется.
7.2.
Ежеквартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний отчетный квартал.
Приложение
№ 1.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год
Данный вид отчетности эмитент не формирует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
другими нормативными актами Правительства РФ, регулирующими организацию и
ведение бухгалтерского учета и отчетности.
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Эмитент не осуществляет продажу продукции за пределами
Российской Федерации.
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года.
Стоимость недвижимого имущества – 11236
тысяч рублей.
Существенных изменений в данном отчетном
периоде не происходило.
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В
судебных процессах в отчетном периоде не участвовали.
VIII. Дополнительные сведения об
эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.Сведения
о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
-размер
уставного капитала на дату окончания
отчетного квартала:
12
651 436 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать
шесть) рублей,
в
том числе акции обыкновенные: 12 651 436 рублей
- 100%.
За
пределами Российской Федерации акции не обращаются.
8.1.2.Сведения
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
1). 2005 год.
- размер уставного капитала по состоянию на
01.01.2005 г.
9
217 474, 80 (девять миллионов двести семнадцать тысяч четыреста семьдесят
четыре рубля 80 коп.);
- наименование органа управления эмитента,
принявшего решение об изменении размера уставного капитала:
общее
собрание акционеров;
-
дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором
принято
решение об изменении размера уставного
капитала:
протокол
общего собрания акционеров без номера от 23.06.2005 года;
-
размер уставного капитала эмитента после изменения:
11
530 880,24 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят
рублей 24 копейки);
-
сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений,
вносимых
в учредительные документы юридических лиц:
государственный
номер регистрации – 2060105029390 от 20.06.2006 года.
2). 2007 год.
-
размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2007 г.:
11
530 880,24 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят
рублей 24 копейки);
-наименование органа управления эмитента, принявшего
решение об изменении размера уставного капитала:
общее
собрание акционеров;
- дата составления и номер протокола органа управления
эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала:
протокол
общего собрания акционеров без номера от
18 мая 2007 года;
-размер уставного капитала эмитента после изменения:
12
651 436 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста
тридцать шесть) рублей;
-сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц:
государственный
номер регистрации – 2070105038078 от 18.06.2007 г.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании
резервного фонда, а также иных фондов эмитента:
По данным бухгалтерского баланса в соответствии
с уставом общества по состоянию на 01.01.2009
г. резервный фонд сформирован в сумме 241 000 рублей, что составляет 1,90 % от
уставного капитала.
В 2 квартале 2009 г. резервный фонд не формировался, так
как общество отработало с убытками.
Средства фонда за отчетный период не использовались.
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Наименование высшего органа эмитента:
Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и уставом Общества.
Лица (органы) которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и уставом Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить
предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: (Из устава)
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Лица,
которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемые для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)
В
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом
Общества.
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 % обыкновенных
акций:
Данные коммерческие организации
отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом:
В отчетном
периоде существенных сделок не осуществлялось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
Кредитный рейтинг эмитенту не
присваивался.
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Категория:
акции обыкновенные
Номинальная
стоимость одной ценной бумаги выпуска: 7 рублей
Количество
акций, находящихся в обращении: 1 807 348 штук
Количество
дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: отсутствуют
Количество
объявленных акций: 2 373 000 штук
Количество
акций, находящихся на балансе эмитента: 9000
штук
Количество
дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: отсутствуют
Государственный
регистрационный номер: 1-08-30308-Е
Дата
государственной регистрации выпуска: 06.08.2007
Дата
государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.09.2007 г.
Права,
предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер Общества имеет право:
31.1.
– получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению между акционерами;
31.2.
–
принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично, либо посредством
своего представителя;
31.3.
-
получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем
вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
31.4.
–
избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
31.5.
–
получать протокол Общего собрания или выписку из протокола.
Акционеры
– владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом № 208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части
его имущества.
80. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
87.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 %
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы на повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров,
ревизионную и счетную комиссии, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также
кандидата на должность генерального директора Общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмиссионные ценные бумаги, за
исключением акций, не выпускались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем
(предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Данная
информация отсутствует, так как облигации не выпускались.
8. 5. Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям выпуска.
Данная информация отсутствует, так как облигации не
выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет
прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор.
Наименование:
Адыгейский филиал ОАО
"Независимый Регистратор Южного
Федерального
Округа"
Место нахождения:
г. Майкоп ул. Пролетарская, 236
Почтовый адрес:
385000 РА, г. Майкоп ул. Пролетарская, 236
Лицензия: № 10-000-1-00321
Дата выдачи:
04.06.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию – ФСФР России.
8.7. Сведения о законодательных
актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять
на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый Кодекс Российской Федерации (5
августа 2002г. №117- ФЗ) с изменениями и дополнениями.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по
размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы в виде дивидендов облагаются налогом, который уплачивается у
источника начисления. Налоговая ставка устанавливается в соответствии с
нормативными актами для учредителей -
налоговых резидентов РФ в размере 9
процентов и для учредителей – не являющихся налоговыми резидентами РФ в размере
15 процентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о
выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Период: 2004 год
категория ценной бумаги: акция обыкновенная
дивиденды не начислялись
Период: 2005 год
Категория ценной бумаги: акция обыкновенная
Дивиденды не начислялись.
Период: 2006 год
Категория ценной бумаги: акция обыкновенная
Дивиденды не начислялись.
Период: 2007 год
Категория ценной бумаги: акция обыкновенная
Размер объявленных дивидендов: 1 рубль 14 коп. на одну обыкновенную
акцию общества
Наименование органа, принявшего решение о выплате
дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения общего собрания, на котором принято
решение о выплате дивидендов:
22 апреля 2008 г.
Срок, отведенный для выплаты дивидендов, и форма их
выплаты: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки
соответствующие учредительным документам.
Период: 2008 год
Категория ценной бумаги: акция обыкновенная
Размер объявленных дивидендов: 0,75 рубля
на одну обыкновенную акцию общества
Наименование органа, принявшего решение о выплате
дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения общего собрания, на котором принято
решение о выплате дивидендов:
28 апреля 2009 г.
Срок, отведенный для выплаты дивидендов, и форма их
выплаты: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в срок с
28.06.2009 г. по 31.12.2009 г.
8.10.
Иные
сведения.
Отсутствуют.
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1
Бухгалтерская
отчетность за 1 полугодие 2009 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
На 30 июня 2009 г. |
Коды |
|||||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||||
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
06 |
30 |
||
|
Организация: ОАО ФИРМА “АДЫГПРОМСТРОЙ” |
по ОКПО |
01253594 |
||||
|
Идентификационный номер
налогоплательщика |
ИНН |
0105003792 |
||||
|
Вид деятельности: Производство
общестроительных работ по возведению
зданий |
по ОКВЭД |
45.21.1. |
||||
Организационно-правовая форма/ форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность |
по ОКОПФ/ ОКФС |
47 |
16 |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
По ОКЕИ |
384 |
||||
Местонахождение (адрес): 385000, Адыгея респ., Майкоп, ул. Крестьянская, 238
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
120 |
10862 |
11389 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
75344 |
98809 |
|
Доходные вложения в
материальные ценности |
135 |
29697 |
27219 |
|
Долгосрочные финансовые
вложения |
140 |
975 |
968 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
0 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
116878 |
138385 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
615 |
662 |
|
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности |
211 |
538 |
591 |
|
животные на выращивании и
откорме |
212 |
0 |
0 |
|
затраты в незавершенном
производстве |
213 |
0 |
0 |
|
готовая продукция и товары
для перепродажи |
214 |
0 |
0 |
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
0 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
77 |
71 |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
8 |
12 |
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
3691 |
3691 |
|
в т. ч.
покупатели и заказчики |
231 |
2211 |
2211 |
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
18301 |
12266 |
|
в т. ч. покупатели и заказчики |
241 |
1233 |
4240 |
|
Краткосрочные финансовые
вложения |
250 |
0 |
0 |
|
Денежные средства |
260 |
41 |
149 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
22656 |
16780 |
|
БАЛАНС |
300 |
139534 |
155165 |
|
ПАССИВ |
Код показател |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
12651 |
12651 |
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
411 |
( 41 ) |
( 120 ) |
|
Добавочный капитал |
420 |
29350 |
29350 |
|
Резервный капитал |
430 |
241 |
241 |
|
в том числе: резервы, образованные в
соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 |
|
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами |
432 |
241 |
241 |
|
Нераспределенная прибыль (
непокрытый убыток ) |
470 |
( 13181 ) |
( 13529 ) |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
29020 |
28593 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые
обязательства |
515 |
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные
обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
0 |
0 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
29005 |
29589 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
13542 |
24456 |
|
задолженность перед
персоналом организации |
622 |
228 |
181 |
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
623 |
50 |
28 |
|
задолженность по налогам и
сборам |
624 |
499 |
748 |
|
прочие кредиторы |
625 |
14686 |
4176 |
|
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов |
630 |
462 |
416 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
|
Резервы предстоящих расходов
|
650 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные
обязательства |
660 |
81047 |
96567 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
110514 |
126572 |
|
БАЛАНС |
700 |
139534 |
155165 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
Арендованные основные
средства |
910 |
0 |
0 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
0 |
0 |
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
0 |
0 |
|
Товары, принятые на комиссию
|
930 |
0 |
0 |
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
5018 |
5018 |
|
Обеспечения обязательств и
платежей полученные |
950 |
0 |
0 |
|
Обеспечения обязательств и
платежей выданные |
960 |
0 |
0 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
0 |
0 |
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
0 |
0 |
|
Нематериальные активы,
полученные в пользование |
990 |
0 |
0 |
Руководитель ___________ А.И. Хутыз Главный бухгалтер __________
М.В.Новомирская
27 июля 2009 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
За период с 1 января по 30 июня 2009 г. |
Коды |
|||||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
06 |
30 |
||
|
Организация: ОАО фирма “ Адыгпромстрой”" |
по ОКПО |
01253594 |
||||
|
Идентификационный номер
налогоплательщика |
ИНН |
0105003792 |
||||
|
Вид деятельности: Производство общестроительных работ по
возведению зданий |
по ОКВЭД |
45.21.1 |
||||
|
Организационно-правовая
форма / форма собственности: Открытые
акционерные общества / частная
собственность |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
16 |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
||||
|
Показатель наименование |
код показателя |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
850 |
8982 |
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(19) |
( 31 ) |
|
Валовая прибыль |
029 |
831 |
8951 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Управленческие расходы |
040 |
( 83 ) |
( 146 ) |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
748 |
8805 |
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
Проценты к получению |
060 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
070 |
( ) |
( ) |
|
Доходы от участия в других
организациях |
080 |
0 |
0 |
|
Прочие операционные доходы |
090 |
2100 |
3871 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
( 3196 ) |
(2175) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения Отложенные налоговые активы |
140 141 |
( 348 ) 0 |
10501 0 |
|
Отложенные налоговые
обязательства |
142 |
0 |
0 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
0 |
0 |
|
|
151 |
|
|
|
Чистая прибыль ( убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО.
Постоянные
налоговые обязательства ( активы ) |
190 200 |
( 348 ) 0 |
10501 0 |
|
Базовая прибыль ( убыток )
на акцию |
201 |
0 |
0 |
|
Разводненная прибыль (
убыток ) на акцию |
202 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И
УБЫТКОВ
|
Наименование показателя |
Код стр. |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
|
|
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
|
0 |
6 |
0 |
0 |
|
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Курсовые разницы по
операциям в иностранной валюте |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
отчисления в оценочные
резервы |
|
Х |
0 |
Х |
0 |
|
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
|
0 |
129 |
0 |
0 |
Руководитель ______________ А.И.
Хутыз Главный бухгалтер
____________ М.В. Новомирская
27
июня 2009 г.